| 科 目 |
当 年 度 |
前 年 度 |
増 減 |
| |
| Ⅰ 資産の部 |
| １.流動資産 |
| 現金 |
285,518 |
259,776 |
25,742 |
| 預金 |
19,414,917 |
19,248,985 |
165,932 |
| 刊行物貯蔵品 |
704,817 |
359,488 |
345,329 |
| 流動資産合計 |
20,405,252 |
19,868,249 |
537,003 |
| |
| ２.固定資産 |
| (1)特定資産 |
|
|
|
| 退職給付引当資産 |
3,540,000 |
2,970,000 |
570,000 |
| 特定資産合計 |
3,540,000 |
2,970,000 |
570,000 |
| (2)その他固定資産 |
|
|
|
| 敷金 |
1,296,000 |
1,700,000 |
△404,000 |
| 電話加入権 |
195,600 |
195,600 |
0 |
| その他固定資産合計 |
1,491,600 |
1,895,600 |
△404,000 |
| 固定資産合計 |
5,031,600 |
4,865,600 |
166,000 |
| |
| 資産合計 |
25,436,852 |
24,733,849 |
703,003 |
| |
| Ⅱ 負債の部 |
| １. 流動負債 |
| 預り金 |
102,436 |
153,042 |
△50,606 |
| 未払金 |
94,232 |
170,850 |
△76,618 |
| 仮受金 |
0 |
1,735,683 |
△1,735,683 |
| 流動負債合計 |
196,668 |
2,059,575 |
△1,862,907 |
| ２. 固定負債 |
| 特定目的引当金 |
3,540,000 |
2,970,000 |
570,000 |
| 退職給付引当金 |
3,540,000 |
2,970,000 |
570,000 |
| 固定資産見返勘定 |
195,600 |
195,600 |
0 |
| 固定負債合計 |
3,735,600 |
3,165,600 |
570,000 |
| |
| 負債合計 |
3,932,268 |
5,225,175 |
△1,292,907 |
| |
| Ⅲ 正味財産の部 |
| １. 指定正味財産 |
0 |
0 |
0 |
| ２. 一般正味財産 |
21,504,584 |
19,508,674 |
1,995,910 |
| (うち特定資産への充当額) |
(3,540,000) |
(2,970,000) |
(570,000) |
| |
| 正味財産合計 |
21,504,584 |
19,508,674 |
1,995,910 |
| |
| 負債及び正味財産合計 |
25,436,852 |
24,733,849 |
703,003 |
|
