| 科 目 |
予 算 額 |
決 算 額 |
差 異 |
備 考 |
| |
| Ⅰ事業活動収支の部 |
| 1.事業活動収入 |
会費収入 普通会員 |
14,780,000 |
14,780,000 |
0 |
|
協力会員 |
3,990,000 |
3,990,000 |
0 |
|
特別会員 |
1,186,000 |
1,186,000 |
0 |
|
| 入会金 |
0 |
0 |
0 |
|
資格制度収入 受講料 |
3,750,000 |
4,375,000 |
625,000 |
受講者増加+24名 |
認定料 |
2,850,000 |
2,424,000 |
△426,000 |
台風日程変更影響△13名 |
| 出版物収入 |
450,000 |
399,900 |
△50,100 |
用語集他減 |
| 懇親会収入 |
200,000 |
190,000 |
△10,000 |
|
| 雑収入 |
10,000 |
49,220 |
39,220 |
|
| 事業活動収入計 |
27,216,000 |
27,394,120 |
178,120 |
|
| 2.事業活動支出 |
| 事業費支出 |
17,320,000 |
17,140,593 |
△179,407 |
|
| 給与 |
8,900,000 |
8,829,716 |
△70,284 |
|
| 退職給付引当金繰入 |
390,000 |
390,000 |
0 |
|
| 旅費交通費 |
550,000 |
454,120 |
△95,880 |
臨時工場審査無し減 |
| 通信印刷費 |
150,000 |
131,633 |
△18,367 |
|
| 刊行物費 |
1,100,000 |
1,110,027 |
10,027 |
|
| 調査研究費 |
100,000 |
104,663 |
4,663 |
|
| 講習会費 |
2,400,000 |
2,381,282 |
△18,718 |
|
| 資格認定費 |
300,000 |
324,793 |
24,793 |
|
| 資料収集費 |
80,000 |
71,400 |
△8,600 |
|
| 委員会費 |
2,400,000 |
2,375,508 |
△24,492 |
|
| 採用活動用鉄塔模型製作費 |
0 |
88,000 |
88,000 |
|
| 渉外費 |
950,000 |
879,451 |
△70,549 |
|
| 管理費支出 |
9,050,000 |
8,620,140 |
△429,860 |
|
| 給与 |
3,800,000 |
3,784,164 |
△15,836 |
|
| 退職給付引当金繰入 |
170,000 |
170,000 |
0 |
|
| 福利厚生費 |
1,800,000 |
1,662,691 |
△137,309 |
社会保険見込減 |
| 会議費 |
190,000 |
121,544 |
△68,456 |
|
| 旅費交通費 |
130,000 |
73,336 |
△56,664 |
|
| 通信印刷費 |
250,000 |
206,304 |
△43,696 |
|
| 広報費 |
200,000 |
192,500 |
△7,500 |
|
| 消耗備品費 |
40,000 |
27,434 |
△12,566 |
|
| 事務所費 |
1,550,000 |
1,540,624 |
△9,376 |
|
| 交際費 |
20,000 |
45,170 |
25,170 |
|
| 雑費 |
900,000 |
796,373 |
△103,627 |
|
| 事業活動支出計 |
26,370,000 |
25,760,733 |
△609,267 |
|
| 事業活動収支差額 |
846,000 |
1,633,387 |
787,387 |
|
| |
| Ⅱ投資活動収支の部 |
| 1.投資活動収入 |
| 投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
|
| 2.投資活動支出 |
| 投資活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
|
| 投資活動収支差額 |
0 |
0 |
0 |
|
| |
| Ⅲ財務活動収支の部 |
0 |
0 |
0 |
|
| 当期収支差額 |
846,000 |
1,633,387 |
787,387 |
|
| 前期繰越収支差額 |
29,695,251 |
29,695,251 |
0 |
|
| 次期繰越収支差額 |
30,541,251 |
31,328,638 |
787,387 |
|
|
